Сравнение SLJY с SLV
SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. SLJY is actively managed, while SLV is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SLJY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности SLJY и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLJY показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%.
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам SLJY и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 86.45% |
Correlation
The correlation between SLJY and SLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLJY vs. SLV — Ранг доходности на риск
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение SLJY c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLJY | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLJY и SLV
Максимальная просадка SLJY за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLJY и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLJY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -76.28% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -52.28% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -44.67% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLJY и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLJY | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 61.12% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 36.88% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 32.18% | +17.50% |
Сравнение комиссий SLJY и SLV
SLJY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLJY и SLV
Дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.72%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLJY and SLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 0.00% for SLV.
SLJY is categorized as Derivative Income, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SLJY and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для SLJY и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор