Сравнение SKYE с WOLF
SKYE (Skye Bioscience, Inc) and WOLF (Wolfspeed, Inc.) are both stocks. SKYE operates in Biotechnology (Healthcare), while WOLF operates in Semiconductors (Technology). At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYE и WOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYE показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у WOLF с доходностью 147.79%.
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
WOLF
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -31.09%
- С начала года
- 147.79%
- 6 месяцев
- 132.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYE и WOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -81.76% |
WOLF Wolfspeed, Inc. | 147.79% | -3.28% |
Correlation
The correlation between SKYE and WOLF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SKYE:
$31.24M
WOLF:
$16.95B
SKYE:
-$1.45
WOLF:
-$11.53
SKYE:
3.47
WOLF:
16.59
SKYE:
$0.00
WOLF:
$712.50M
SKYE:
-$180.01K
WOLF:
-$208.10M
SKYE:
$10.92M
WOLF:
-$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYE vs. WOLF — Ранг доходности на риск
SKYE
WOLF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKYE c WOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skye Bioscience, Inc (SKYE) и Wolfspeed, Inc. (WOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYE | WOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYE и WOLF
Максимальная просадка SKYE за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки WOLF в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYE и WOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -58.22% | -41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -41.31% | -58.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.92% | -34.76% | -60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYE и WOLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYE | WOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.86% | 123.89% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 123.89% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.91% | 123.89% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYE и WOLF
Ни SKYE, ни WOLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYE и WOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skye Bioscience, Inc и Wolfspeed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYE and WOLF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SKYE и WOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор