Сравнение SKHL с NUG
SKHL (Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKHL is passively managed, while NUG is actively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SKHL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности SKHL и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKHL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NUG
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- -37.65%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.36K | $69.44K | $126.80K | |
| $33.61M | $25.69M | $25.69M |
Сравнение доходности по годам SKHL и NUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKHL Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF | -39.05% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 5.34% |
Correlation
The correlation between SKHL and NUG is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SKHL c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF (SKHL) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKHL и NUG
Максимальная просадка SKHL за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKHL и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKHL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -66.15% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -49.26% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.98% | -35.48% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKHL и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKHL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.63% | 78.40% | +181.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.63% | 78.40% | +181.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.63% | 78.40% | +181.23% |
Сравнение комиссий SKHL и NUG
SKHL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKHL и NUG
Ни SKHL, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SKHL and NUG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for SKHL.
SKHL and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for SKHL and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для SKHL и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор