Сравнение SIVEF с DRAM
SIVEF (Sivers Semiconductors AB (publ)) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIVEF и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIVEF
- 1 день
- -16.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -15.08%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVEF и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ) | 4.72% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 5.62% |
Correlation
The correlation between SIVEF and DRAM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIVEF c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sivers Semiconductors AB (publ) (SIVEF) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 63.39 | -62.56 |
Просадки
Сравнение просадок SIVEF и DRAM
Максимальная просадка SIVEF за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVEF и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.26% | -19.97% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -19.97% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -2.15% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVEF и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 338.64% | 85.33% | +253.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 338.64% | 85.33% | +253.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.64% | 85.33% | +253.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVEF и DRAM
Ни SIVEF, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVEF and DRAM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIVEF и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор