Сравнение SIVEF с DRAM
SIVEF (Sivers Semiconductors AB (publ)) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SIVEF и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIVEF
- 1 день
- -16.22%
- 1 месяц
- -64.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVEF и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ) | -52.86% |
DRAM Roundhill Memory ETF | -3.68% |
Correlation
The correlation between SIVEF and DRAM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIVEF c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sivers Semiconductors AB (publ) (SIVEF) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVEF и DRAM
Максимальная просадка SIVEF за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVEF и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -35.16% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -35.16% | -31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -6.83% | -19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVEF и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVEF | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.18% | 97.73% | +107.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.18% | 97.73% | +107.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.18% | 97.73% | +107.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVEF и DRAM
Ни SIVEF, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIVEF and DRAM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIVEF и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор