PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с KXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIS.TO с KXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Savaria Corporation (SIS.TO) и Kinaxis Inc. (KXS.TO).

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и KXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и Kinaxis Inc. (KXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIS.TO и KXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		18.71%17.78%34.84%12.13%-24.44%35.93%7.35%10.41%-26.61%71.44%
KXS.TO
Kinaxis Inc.		-18.86%-0.03%16.43%-2.11%-14.33%-1.67%80.30%51.78%-14.18%22.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIS.TO:

CA$1.93B

KXS.TO:

CA$4.03B

EPS

SIS.TO:

CA$0.96

KXS.TO:

CA$2.46

Коэффициент P/E

SIS.TO:

28.05

KXS.TO:

57.14

Коэффициент PEG

SIS.TO:

0.44

KXS.TO:

0.00

Коэффициент P/S

SIS.TO:

2.11

KXS.TO:

7.37

Коэффициент P/B

SIS.TO:

3.01

KXS.TO:

9.57

Общая выручка (12 мес.)

SIS.TO:

CA$913.53M

KXS.TO:

CA$548.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIS.TO:

CA$353.81M

KXS.TO:

CA$343.27M

EBITDA (12 мес.)

SIS.TO:

CA$147.57M

KXS.TO:

CA$106.80M

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у KXS.TO с доходностью -18.86%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции KXS.TO по среднегодовой доходности: 19.36% против 12.19% соответственно.

SIS.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
18.71%
6 месяцев
34.79%
1 год
68.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.53%
10 лет*
19.36%

KXS.TO

1 день
0.02%
1 месяц
8.86%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.55%
1 год
-10.30%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

Kinaxis Inc.

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с POW.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с VOOSIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с H.TOSIS.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с KXS.TO:
KXS.TO с SHOPKXS.TO с FTT.TOKXS.TO с AAPLKXS.TO с TVK.TOKXS.TO с TOI.VKXS.TO с PGR

Доходность на риск

SIS.TO vs. KXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KXS.TO
Ранг доходности на риск KXS.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXS.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXS.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXS.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c KXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Kinaxis Inc. (KXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOKXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

-0.35

+3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

-0.31

+4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.86

-0.27

+9.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

-0.61

+24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. KXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа KXS.TO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и KXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOKXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

-0.35

+3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между SIS.TO и KXS.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и KXS.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как KXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIS.TO
Savaria Corporation		2.06%2.41%2.63%3.40%3.63%2.55%3.21%3.10%2.91%1.73%1.98%3.09%
KXS.TO
Kinaxis Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и KXS.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки KXS.TO в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и KXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIS.TOKXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-48.17%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-43.04%

+34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.21%

-48.17%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.17%

-48.17%

-14.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.70%

+38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.90%

-17.95%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

18.81%

-15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и KXS.TO

Savaria Corporation (SIS.TO) и Kinaxis Inc. (KXS.TO) имеют волатильность 11.36% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIS.TOKXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

11.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.84%

23.41%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

29.31%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

33.95%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

36.18%

-3.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIS.TO и KXS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Kinaxis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
241.78M
146.45M
(SIS.TO) Общая выручка
(KXS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIS.TO и KXS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Savaria Corporation и Kinaxis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.9%
61.2%
Активы портфеля
SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.94M при выручке в 241.78M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

KXS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.64M при выручке в 146.45M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.54M при выручке в 241.78M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KXS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.15M при выручке в 146.45M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.51M при выручке в 241.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

KXS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinaxis Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.80M при выручке в 146.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.