Сравнение SETH с SOEZ
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. SETH is passively managed, while SOEZ is actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности SETH и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -43.12%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -43.12%
- 6 месяцев
- -49.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | 3.97% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -43.12% | -11.97% |
Correlation
The correlation between SETH and SOEZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
SETH
SOEZ
Сравнение SETH c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -1.10 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и SOEZ
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SOEZ в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -52.20% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -52.20% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -30.97% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 68.82% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 68.82% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 68.82% | +0.67% |
Сравнение комиссий SETH и SOEZ
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и SOEZ
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности SOEZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and SOEZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.59% for SOEZ.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для SETH и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор