PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENEB с SXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SENEB с SXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENEB (Seneca Foods Corporation) and SXT (Sensient Technologies Corporation) are both stocks. SENEB operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SXT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, SENEB returned 15.60%/yr vs 7.22%/yr for SXT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SENEB и SXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seneca Foods Corporation (SENEB) и Sensient Technologies Corporation (SXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SENEB показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у SXT с доходностью 21.08%. За последние 10 лет акции SENEB превзошли акции SXT по среднегодовой доходности: 15.60% против 7.22% соответственно.

SENEB

1 день
0.00%
1 месяц
5.96%
С начала года
33.03%
6 месяцев
20.95%
1 год
57.74%
3 года*
47.12%
5 лет*
25.40%
10 лет*
15.60%

SXT

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.05%
С начала года
21.08%
6 месяцев
22.82%
1 год
22.17%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENEB и SXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENEB
Seneca Foods Corporation		33.03%37.97%53.72%-14.65%28.51%19.24%-3.66%39.12%-13.32%-19.05%
SXT
Sensient Technologies Corporation		21.08%34.22%10.49%-7.24%-25.61%38.25%14.86%21.00%-22.13%-5.40%

Correlation

The correlation between SENEB and SXT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SENEB:

$1.01B

SXT:

$4.82B

EPS

SENEB:

$12.99

SXT:

$3.38

Коэффициент P/E

SENEB:

11.22

SXT:

33.37

Коэффициент PEG

SENEB:

0.10

SXT:

5.14

Коэффициент P/S

SENEB:

0.63

SXT:

2.91

Коэффициент P/B

SENEB:

1.41

SXT:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

SENEB:

$1.61B

SXT:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

SENEB:

$202.67M

SXT:

$407.52M

EBITDA (12 мес.)

SENEB:

$170.76M

SXT:

$266.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seneca Foods Corporation

Sensient Technologies Corporation

Часто сравнивают с SENEB:
SENEB с SENEA
Часто сравнивают с SXT:
SXT с PSISXT с CHTRSXT с NBISSXT с EQRSXT с ADSKSXT с AMZNSXT с AAPL

Доходность на риск

SENEB vs. SXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENEB
Ранг доходности на риск SENEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENEB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENEB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENEB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXT
Ранг доходности на риск SXT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENEB c SXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seneca Foods Corporation (SENEB) и Sensient Technologies Corporation (SXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENEBSXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.59

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.33

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.16

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.73

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

1.30

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENEB vs. SXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENEB на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SXT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENEB и SXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENEBSXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.59

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SENEB и SXT

Максимальная просадка SENEB за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки SXT в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENEB и SXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENEBSXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-50.61%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-30.70%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-31.60%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.42%

-47.61%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.42%

-50.61%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-9.13%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-12.96%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

17.13%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SENEB и SXT

Текущая волатильность для Seneca Foods Corporation (SENEB) составляет 2.76%, в то время как у Sensient Technologies Corporation (SXT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SENEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENEBSXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.62%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.55%

30.72%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

37.62%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

29.49%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.95%

28.31%

+11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENEB и SXT

SENEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENEB
Seneca Foods Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXT
Sensient Technologies Corporation		1.45%1.75%2.30%2.48%2.25%1.58%2.11%2.22%2.42%1.68%1.41%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SENEB и SXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seneca Foods Corporation и Sensient Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
508.35M
435.83M
(SENEB) Общая выручка
(SXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SENEB и SXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seneca Foods Corporation и Sensient Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
16.4%
0
Активы портфеля
SENEB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 83.46M при выручке в 508.35M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

SXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 435.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SENEB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.97M при выручке в 508.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

SXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.73M при выручке в 435.83M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

SENEB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seneca Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.77M при выручке в 508.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

SXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sensient Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.17M при выручке в 435.83M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

SENEB and SXT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXT has higher volatility (6.62%) compared to SENEB (2.76%). In terms of maximum drawdown, SENEB dropped -53.42% vs SXT's -50.61%.

SENEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENEB и SXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор