Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.69B
- Enterprise Value
- $4.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.16
- Коэффициент P/E
- 27.39
- Коэффициент PEG
- 4.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $415.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $253.02M
- Годовой диапазон
- $67.79 - $121.54
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sensient Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sensient Technologies Corporation (SXT) показал доход в -7.59% с начала года и 18.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXT составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sensient Technologies Corporation
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SXT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 2 дек. 1988 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 19 окт. 2018 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 7.88% | -14.86% | -7.59% | |||||||||
| 2025 | 5.96% | -7.59% | 7.25% | 26.23% | 1.05% | 4.22% | 13.98% | 1.41% | -17.28% | 0.47% | 3.85% | -3.63% | 34.22% |
| 2024 | -6.02% | 8.53% | 3.45% | 5.82% | 6.66% | -4.48% | 5.20% | 0.29% | 3.06% | -5.91% | 3.42% | -8.22% | 10.49% |
| 2023 | 3.80% | 0.13% | 1.55% | -2.74% | -2.73% | -1.25% | -9.97% | -3.16% | -5.08% | -3.52% | 3.43% | 13.91% | -7.24% |
| 2022 | -15.31% | -2.61% | 2.22% | 0.77% | 3.86% | -7.87% | 7.24% | -7.34% | -12.97% | 3.06% | 5.19% | -2.40% | -25.61% |
| 2021 | -4.39% | 10.99% | 0.19% | 5.93% | 5.48% | -0.22% | 1.17% | -0.38% | 4.87% | 5.42% | 1.77% | 2.85% | 38.25% |
Метрики бенчмарка
Sensient Technologies Corporation: годовая альфа составляет 5.40%, бета — 0.77, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 06.01.1988.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.44%) было выше, чем в снижении (60.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 71.44%
- Участие в снижении
- 60.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXT имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensient Technologies Corporation (SXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 6.61 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SXT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sensient Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.58 | $1.56 | $1.47 | $1.35 | $1.23 | $1.11 | $1.04 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sensient Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sensient Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sensient Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 51.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sensient Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sensient Technologies Corporation показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Sensient Technologies Corporation составляет 27.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.61% | 5 июн. 2017 г. | 714 | 3 апр. 2020 г. | 191 | 6 янв. 2021 г. | 905 |
| -47.61% | 17 нояб. 2021 г. | 479 | 13 окт. 2023 г. | 422 | 23 июн. 2025 г. | 901 |
| -41.97% | 6 июн. 2008 г. | 186 | 3 мар. 2009 г. | 284 | 19 апр. 2010 г. | 470 |
| -39.11% | 4 янв. 1999 г. | 342 | 10 мая 2000 г. | 493 | 1 мая 2002 г. | 835 |
| -32.04% | 2 янв. 1992 г. | 121 | 23 июн. 1992 г. | 875 | 7 дек. 1995 г. | 996 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensient Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensient Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SXT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SXT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |