- ISIN
- US81725T1007
- CUSIP
- 81725T100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 5 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.82B
- Enterprise Value
- $5.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.38
- Коэффициент P/E
- 33.37
- Коэффициент PEG
- 5.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $407.52M
- EBITDA (12 мес.)
- $266.35M
- Годовой диапазон
- $82.60 - $129.35
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SXT
Sensient Technologies Corporation (SXT) прибавил 21.1% с начала года. По цене $113 за акцию SXT торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SXT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sensient Technologies Corporation (SXT) показал доход в 21.08% с начала года и 22.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXT составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sensient Technologies Corporation
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 7.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SXT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SXT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 19 окт. 2018 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 7.88% | -14.86% | 31.47% | 0.53% | -0.86% | 21.08% | ||||||
| 2025 | 5.96% | -7.59% | 7.25% | 26.23% | 1.05% | 4.22% | 13.98% | 1.41% | -17.28% | 0.47% | 3.85% | -3.63% | 34.22% |
| 2024 | -6.02% | 8.53% | 3.45% | 5.82% | 6.66% | -4.48% | 5.20% | 0.29% | 3.06% | -5.91% | 3.42% | -8.22% | 10.49% |
| 2023 | 3.80% | 0.13% | 1.55% | -2.74% | -2.73% | -1.25% | -9.97% | -3.16% | -5.08% | -3.52% | 3.43% | 13.91% | -7.24% |
| 2022 | -15.31% | -2.61% | 2.22% | 0.77% | 3.86% | -7.87% | 7.24% | -7.34% | -12.97% | 3.06% | 5.19% | -2.40% | -25.61% |
| 2021 | -4.39% | 10.99% | 0.19% | 5.93% | 5.48% | -0.22% | 1.17% | -0.38% | 4.87% | 5.42% | 1.77% | 2.85% | 38.25% |
Метрики бенчмарка
Sensient Technologies Corporation has an annualized alpha of 5.89%, beta of 0.78, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 1988.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.35%) than losses (60.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 73.35%
- Участие в снижении
- 60.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sensient Technologies Corporation (SXT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SXT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.93 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 13.52 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sensient Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.58 | $1.56 | $1.47 | $1.35 | $1.23 | $1.11 | $1.04 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.75% | 2.30% | 2.48% | 2.25% | 1.58% | 2.11% | 2.22% | 2.42% | 1.68% | 1.41% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sensient Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sensient Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 1.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sensient Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 48.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sensient Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sensient Technologies Corporation показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.
Текущая просадка Sensient Technologies Corporation составляет 9.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.61%апр. 2020 г. | 2y 10mo | 9mo 8d | 3y 7moиюнь 2017 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.61%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 8mo | 3y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.97%март 2009 г. | 9mo | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.11%май 2000 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moянв. 1999 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -32.04%июнь 1992 г. | 5mo 23d | 3y 5mo | 3y 11moянв. 1992 г. - дек. 1995 г. |
Показатели просадок
| SXT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -56.78% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -9.10% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -18.90% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -25.43% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.61% | -33.92% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -0.74% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.72% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 1.97% | +15.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sensient Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sensient Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SXT в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/E составляет 33.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SXT по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент PEG составляет 5.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SXT по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у SXT коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SXT
Добавьте Sensient Technologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SXT