Сравнение SEMGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	1.61%	28.85%	7.48%	6.32%	-21.66%	-11.60%	18.65%	19.23%	-12.25%	37.71%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	14.18%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 14.48% соответственно.

SEMGX

1 день: 3.10%

1 месяц: -11.27%

С начала года: 1.61%

6 месяцев: 6.29%

1 год: 28.61%

3 года*: 12.73%

5 лет*: 0.07%

10 лет*: 6.76%

DEMIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -17.25%

С начала года: 14.18%

6 месяцев: 42.84%

1 год: 103.49%

3 года*: 35.57%

5 лет*: 12.17%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMGX:

SEMGX с SMH SEMGX с MGEMX SEMGX с SMGB.L SEMGX с IITU.L SEMGX с SEC0.DE SEMGX с DGRW SEMGX с XNAQ.L

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий SEMGX и DEMIX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

SEMGX

DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMGX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	3.23	-1.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.96	3.37	-1.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.52	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	4.84	-3.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.84	19.15	-12.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMGX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	3.23	-1.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.53	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.66	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.45	-0.22

Корреляция

Корреляция между SEMGX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DEMIX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	2.95%	3.00%	0.15%	2.16%	2.16%	1.71%	1.23%	1.94%	0.71%	0.62%	0.54%	0.23%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.62%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DEMIX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMGX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.21%	-63.15%	-4.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.11%	-20.32%	+4.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.58%	-43.95%	+2.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.82%	-46.29%	+0.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.51%	-18.94%	+5.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.38%	-18.54%	-6.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	5.14%	-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DEMIX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 9.54%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMGX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.54%	19.21%	-9.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.70%	28.39%	-13.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.15%	33.29%	-12.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.12%	23.11%	-4.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	21.94%	-3.91%

Сравнение SEMGX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DEMIX

Сравнение доходности по годам SEMGX и DEMIX

Доходность по периодам

SEMGX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMGX и DEMIX

Доходность на риск

SEMGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

SEMGX

DEMIX

Сравнение SEMGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)