Сравнение SEMG с HYP
SEMG (Suncoast Select Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SEMG charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности SEMG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMG показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
SEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMG Suncoast Select Growth ETF | -2.15% | 1.86% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SEMG and HYP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMG vs. HYP — Ранг доходности на риск
SEMG
HYP
Сравнение SEMG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncoast Select Growth ETF (SEMG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SEMG и HYP
Максимальная просадка SEMG за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -19.58% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -1.11% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -6.42% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 40.91% | -27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 40.91% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 40.91% | -27.91% |
Сравнение комиссий SEMG и HYP
SEMG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMG и HYP
Дивидендная доходность SEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEMG and HYP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.05% for SEMG.
They also come from different issuers: Suncoast and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.60% for SEMG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для SEMG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор