Сравнение SCA с OMAH
SCA (GraniteShares Autocallable SMCI ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. SCA charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности SCA и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCA
- 1 день
- 6.52%
- 1 месяц
- -10.69%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.30%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам SCA и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | -18.50% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 2.01% |
Correlation
The correlation between SCA and OMAH is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCA vs. OMAH — Ранг доходности на риск
SCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение SCA c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable SMCI ETF (SCA) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCA | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCA и OMAH
Максимальная просадка SCA за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCA и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -11.83% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -1.04% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -1.23% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCA и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCA | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 8.18% | +41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.40% | 12.84% | +36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 12.84% | +36.56% |
Сравнение комиссий SCA и OMAH
SCA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCA и OMAH
Дивидендная доходность SCA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности OMAH в 14.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.96% | 12.86% |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 8.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCA and OMAH have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for SCA.
OMAH has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 8.48% for SCA.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for SCA and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для SCA и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор