Сравнение BKNU с SPCK
BKNU (T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - BKNU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BKNU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности BKNU и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKNU
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKNU и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | -39.53% | -14.43% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.51% | 2.70% |
Correlation
The correlation between BKNU and SPCK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNU vs. SPCK — Ранг доходности на риск
BKNU
SPCK
Сравнение BKNU c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF (BKNU) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.15 | — |
Просадки
Сравнение просадок BKNU и SPCK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -16.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNU и SPCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNU | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.23% | — |
Сравнение комиссий BKNU и SPCK
BKNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNU и SPCK
BKNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKNU T-Rex 2X Long BKNG Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.08% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BKNU and SPCK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BKNU.
SPCK has the higher dividend yield at 16.08%, compared with 0.00% for BKNU.
BKNU is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for BKNU and 0.95% for SPCK.
Подберите оптимальное распределение для BKNU и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор