Сравнение SAABY с LTBR
SAABY (Saab AB (publ)) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAABY in Aerospace & Defense, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 7.53%/yr for LTBR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
SAABY
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 50.73%
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам SAABY и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -4.59% | 177.56% | 39.85% | 47.07% | 67.28% | -48.79% | 82.51% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | 77.73% |
Correlation
The correlation between SAABY and LTBR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between SAABY and LTBR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAABY:
$29.87B
LTBR:
$301.21M
SAABY:
SEK 5.98
LTBR:
-$0.84
SAABY:
6.32
LTBR:
1.38
SAABY:
SEK 82.29B
LTBR:
$0.00
SAABY:
SEK 17.87B
LTBR:
$0.00
SAABY:
SEK 9.44B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. LTBR — Ранг доходности на риск
SAABY
LTBR
Сравнение SAABY c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAABY | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.45 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -0.77 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAABY и LTBR
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -99.96% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -68.54% | +31.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -68.54% | +31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -83.72% | +46.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -99.77% | +67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -95.01% | +78.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 40.34% | -25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и LTBR
Текущая волатильность для Saab AB (publ) (SAABY) составляет 15.37%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что SAABY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 26.39% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 61.20% | -28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 99.07% | -51.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.05% | 109.13% | -62.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.50% | 106.06% | -48.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и LTBR
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.43% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and LTBR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to SAABY (15.37%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs LTBR's -99.96%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор