- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $169.82M
- Enterprise Value
- $50.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 35.23
- Коэффициент PEG
- 2.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $55.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.51M
- Годовой диапазон
- $1.24 - $2.67
- Целевая цена
- $7.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PERF
Perfect Corp. (PERF) снизился на 8.3% с начала года. По цене $2 за акцию PERF торгуется на 37.8% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PERF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $172.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perfect Corp. (PERF) показал доход в -8.29% с начала года и -7.78% за последние 12 месяцев.
Perfect Corp.
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- -31.21%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PERF по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -2.05%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PERF закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2022 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 22 нояб. 2022 г. с доходностью -39.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.81% | -13.46% | 25.19% | -1.78% | 4.22% | -4.05% | -8.29% | ||||||
| 2025 | -23.32% | -13.36% | -0.53% | 0.53% | -3.19% | 26.37% | -14.78% | 4.59% | -8.29% | 2.66% | -7.25% | 1.12% | -36.04% |
| 2024 | -27.42% | 10.67% | -0.40% | -7.66% | -14.41% | 3.06% | 6.93% | -6.48% | -4.95% | -4.69% | 42.62% | 8.43% | -8.71% |
| 2023 | 3.50% | 0.07% | -19.13% | -16.39% | 2.20% | -5.48% | -5.59% | -12.41% | -17.88% | -25.00% | 19.11% | 5.80% | -56.58% |
| 2022 | -1.52% | 0.72% | 0.92% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.51% | 0.26% | 0.54% | 10.12% | -34.03% | -1.52% | -27.51% |
| 2021 | -3.33% | 0.41% | -1.53% | 0.21% | -0.00% | -0.31% | 1.04% | 0.10% | 0.20% | 0.72% | -2.54% |
Метрики бенчмарка
Perfect Corp. has an annualized alpha of -15.33%, beta of 0.41, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2021.
- This stock participated in 90.09% of S&P 500 Index downside but only -47.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.33%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -47.79%
- Участие в снижении
- 90.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PERF имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perfect Corp. (PERF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PERF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.93 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.52 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perfect Corp. показал максимальную просадку в 88.17%, зарегистрированную 24 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Perfect Corp. составляет 84.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.17%февр. 2026 г. | 3y 3mo | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -24.80%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 6d | 1y 8moмарт 2021 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| PERF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -56.78% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.38% | -9.10% | -41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -18.90% | -55.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.17% | -25.43% | -62.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.90% | -0.74% | -84.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.41% | -10.72% | -39.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.01% | 1.97% | +29.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perfect Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perfect Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PERF в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PERF коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PERF по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PERF коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PERF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PERF коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PERF по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PERF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PERF
Добавьте Perfect Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PERF