Сравнение RTXG с PLTG
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -47.23%.
RTXG
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -16.61% | 60.90% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 56.65% |
Correlation
The correlation between RTXG and PLTG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. PLTG — Ранг доходности на риск
RTXG
PLTG
Сравнение RTXG c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTXG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок RTXG и PLTG
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -69.02% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -64.14% | +27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -30.36% | +21.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 103.03% | -54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.66% | 106.00% | -57.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.66% | 106.00% | -57.34% |
Сравнение комиссий RTXG и PLTG
И RTXG, и PLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и PLTG
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности PLTG в 34.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.63% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and PLTG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG and PLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 7.63% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор