Сравнение RTRE с BEGS
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both exchange-traded funds - RTRE is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Rareview, while BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. Over the past year, RTRE returned 5.19% vs -17.10% for BEGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BEGS с доходностью -29.99%.
RTRE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.02% | 5.98% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 39.46% |
Correlation
The correlation between RTRE and BEGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between RTRE and BEGS shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. BEGS — Ранг доходности на риск
RTRE
BEGS
Сравнение RTRE c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTRE | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.36 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.73 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTRE | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.27 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.03 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок RTRE и BEGS
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что меньше максимальной просадки BEGS в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -48.12% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -48.12% | +44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -48.12% | +45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -16.56% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 23.52% | -22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и BEGS
Текущая волатильность для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) составляет 1.66%, в то время как у Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что RTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 13.37% | -11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 53.99% | -50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 63.80% | -59.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 62.45% | -57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 62.45% | -57.66% |
Сравнение комиссий RTRE и BEGS
RTRE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и BEGS
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BEGS в 68.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.37% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
RTRE and BEGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (13.37%) compared to RTRE (1.66%). In terms of maximum drawdown, RTRE dropped -4.99% vs BEGS's -48.12%.
On 1-year performance, RTRE leads with 5.19% vs -17.10% for BEGS. On fees, RTRE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, RTRE has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTRE has performed better with a 5.19% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTRE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 4.37% for RTRE.
RTRE is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BEGS is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.99% for BEGS.
RTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор