Сравнение RTRE с RMME
RTRE (Rareview Total Return Bond ETF) and RMME (Rareview Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - RTRE is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Rareview, while RMME is a Money Market fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RTRE charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for RMME.
Доходность
Сравнение доходности RTRE и RMME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у RMME с доходностью 1.40%.
RTRE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMME
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTRE и RMME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 0.02% | 0.05% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.40% | 0.29% |
Correlation
The correlation between RTRE and RMME is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTRE vs. RMME — Ранг доходности на риск
RTRE
RMME
Сравнение RTRE c RMME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Total Return Bond ETF (RTRE) и Rareview Government Money Market ETF (RMME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTRE | RMME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTRE | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 8.39 | -7.51 |
Просадки
Сравнение просадок RTRE и RMME
Максимальная просадка RTRE за все время составила -4.99%, что больше максимальной просадки RMME в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTRE и RMME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTRE | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.99% | -0.17% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | 0.00% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.00% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RTRE и RMME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTRE | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.41% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.41% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.41% | +4.38% |
Сравнение комиссий RTRE и RMME
RTRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RMME в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTRE и RMME
Дивидендная доходность RTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности RMME в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.60% | 0.26% | 0.00% |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 4.37% | 4.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
RTRE and RMME have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMME is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMME is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for RTRE.
RTRE has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.60% for RMME.
RTRE is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while RMME is Money Market. Their fees differ too: 0.70% for RTRE and 0.30% for RMME.
Подберите оптимальное распределение для RTRE и RMME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор