Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $101.29M
- Enterprise Value
- $106.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$44.34M
- Годовой диапазон
- $1.86 - $4.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -62.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -141.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rapid Micro Biosystems Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) показал доход в -21.72% с начала года и -14.02% за последние 12 месяцев.
Rapid Micro Biosystems Inc
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -47.58%
- С начала года
- -21.72%
- 6 месяцев
- -32.04%
- 1 год
- -14.02%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.44%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +98.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RPID закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 июн. 2022 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.76% | -2.26% | -47.58% | -21.72% | |||||||||
| 2025 | 98.89% | 70.39% | -13.44% | -12.12% | 43.53% | 3.60% | -3.48% | -27.63% | 38.59% | -10.48% | 40.13% | -30.79% | 222.22% |
| 2024 | 29.08% | 15.16% | -11.82% | 1.44% | -18.70% | -17.50% | 0.15% | 28.58% | 4.72% | 21.35% | -3.24% | -13.88% | 21.62% |
| 2023 | 32.74% | -28.67% | 22.43% | -24.05% | 5.53% | -4.76% | -1.87% | -1.66% | 11.92% | -4.63% | 13.59% | -36.75% | -34.51% |
| 2022 | -32.99% | -1.96% | -2.86% | -14.14% | -14.07% | -14.17% | 6.28% | -27.13% | -3.00% | -9.60% | -29.79% | -44.88% | -89.38% |
| 2021 | 3.69% | -14.83% | -2.28% | 10.40% | -39.58% | -13.64% | -50.28% |
Метрики бенчмарка
Rapid Micro Biosystems Inc: годовая альфа составляет -19.93%, бета — 1.26, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 16.07.2021.
- Эта акция участвовал в 220.14% снижения S&P 500 Index, но только в 71.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -19.93%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 71.69%
- Участие в снижении
- 220.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPID имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPID | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.40 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.61 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPID в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rapid Micro Biosystems Inc показал максимальную просадку в 97.57%, зарегистрированную 3 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rapid Micro Biosystems Inc составляет 90.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.57% | 6 авг. 2021 г. | 731 | 3 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -17.01% | 19 июл. 2021 г. | 2 | 20 июл. 2021 г. | 10 | 3 авг. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rapid Micro Biosystems Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rapid Micro Biosystems Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPID по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у RPID коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPID по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у RPID коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |