- ISIN
- US75340L1044
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 15 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.72M
- Enterprise Value
- $105.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.80M
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.18M
- Годовой диапазон
- $1.66 - $4.94
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -80.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -245.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPID
Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) снизился на 27.9% с начала года. По цене $2 за акцию RPID торгуется на 57.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPID 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $87.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) показал доход в -27.93% с начала года и -36.28% за последние 12 месяцев.
Rapid Micro Biosystems Inc
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -36.28%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- -38.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RPID по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.56%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +98.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RPID закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 июн. 2022 г. с доходностью +35.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2026 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.76% | -2.26% | -47.58% | 5.73% | -16.25% | -13.93% | 20.81% | -27.93% | |||||
| 2025 | 98.89% | 70.39% | -13.44% | -12.12% | 43.53% | 3.60% | -3.48% | -27.63% | 38.59% | -10.48% | 40.13% | -30.79% | 222.22% |
| 2024 | 29.08% | 15.16% | -11.82% | 1.44% | -18.70% | -17.50% | 0.15% | 28.58% | 4.72% | 21.35% | -3.24% | -13.88% | 21.62% |
| 2023 | 32.74% | -28.67% | 22.43% | -24.05% | 5.53% | -4.76% | -1.87% | -1.66% | 11.92% | -4.63% | 13.59% | -36.75% | -34.51% |
| 2022 | -32.99% | -1.96% | -2.86% | -14.14% | -14.07% | -14.17% | 6.28% | -27.13% | -3.00% | -9.60% | -29.79% | -44.88% | -89.38% |
| 2021 | -1.38% | -14.83% | -2.28% | 10.40% | -39.58% | -13.64% | -52.71% |
Метрики бенчмарка
Rapid Micro Biosystems Inc has an annualized alpha of -22.92%, beta of 1.27, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2021.
- This stock participated in 225.88% of S&P 500 Index downside but only 64.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.92%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 64.06%
- Участие в снижении
- 225.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPID имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPID | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.71 | -10.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rapid Micro Biosystems Inc показал максимальную просадку в 97.57%, зарегистрированную 3 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Rapid Micro Biosystems Inc составляет 91.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.57%июль 2024 г. | 2y 11mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-17.01%июль 2021 г. | 1d | 14d | 15dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-4.89%июль 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RPID | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -56.78% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.53% | -9.10% | -55.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.53% | -18.90% | -45.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -25.43% | -72.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.57% | -1.00% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.25% | -10.70% | -73.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.53% | 2.09% | +35.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rapid Micro Biosystems Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rapid Micro Biosystems Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPID по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у RPID коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPID по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у RPID коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RPID
Добавьте Rapid Micro Biosystems Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPID