Сравнение RPID с BFLY
RPID (Rapid Micro Biosystems Inc) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, RPID returned 24.55%/yr vs 31.35%/yr for BFLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPID и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPID показывает доходность -31.38%, что значительно ниже, чем у BFLY с доходностью 36.58%.
RPID
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -31.38%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLY
- 1 день
- 18.22%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 69.61%
- 1 год
- 117.15%
- 3 года*
- 31.35%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPID и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPID Rapid Micro Biosystems Inc | -31.38% | 222.22% | 21.62% | -34.51% | -89.38% | -50.28% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 36.58% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -37.59% |
Correlation
The correlation between RPID and BFLY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RPID:
$90.41M
BFLY:
$1.33B
RPID:
-$1.12
BFLY:
-$0.30
RPID:
2.59
BFLY:
12.65
RPID:
4.43
BFLY:
6.96
RPID:
$34.38M
BFLY:
$102.92M
RPID:
$5.80M
BFLY:
$50.64M
RPID:
-$47.18M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPID vs. BFLY — Ранг доходности на риск
RPID
BFLY
Сравнение RPID c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPID | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.40 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.84 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPID | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.09 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.11 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RPID и BFLY
Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPID | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -97.40% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.23% | -49.04% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.23% | -73.20% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -80.88% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.12% | -75.96% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 24.27% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPID и BFLY
Текущая волатильность для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) составляет 16.38%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 25.03%. Это указывает на то, что RPID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPID | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 25.03% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 70.80% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.70% | 107.94% | -21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.65% | 97.88% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 94.97% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPID и BFLY
Ни RPID, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPID и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPID and BFLY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (25.03%) compared to RPID (16.38%). In terms of maximum drawdown, RPID dropped -97.57% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPID и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор