Сравнение RPID с BFLY
RPID (Rapid Micro Biosystems Inc) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, RPID returned -38.79%/yr vs -8.78%/yr for BFLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPID и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPID показывает доходность -28.62%, что значительно ниже, чем у BFLY с доходностью 74.21%.
RPID
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 23.21%
- 6 месяцев
- -50.48%
- С начала года
- -28.62%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- -38.79%
- 10 лет*
- —
BFLY
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- 15.94%
- 6 месяцев
- 59.13%
- С начала года
- 74.21%
- 1 год
- 257.84%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPID и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPID Rapid Micro Biosystems Inc | -28.62% | 222.22% | 21.62% | -34.51% | -89.38% | -52.71% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 74.21% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -38.45% |
Correlation
The correlation between RPID and BFLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RPID:
$93.82M
BFLY:
$1.73B
RPID:
-$1.12
BFLY:
-$0.30
RPID:
2.70
BFLY:
16.33
RPID:
4.61
BFLY:
8.88
RPID:
$34.38M
BFLY:
$102.92M
RPID:
$5.80M
BFLY:
$50.64M
RPID:
-$47.18M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPID vs. BFLY — Ранг доходности на риск
RPID
BFLY
Сравнение RPID c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPID | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.39 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.20 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPID и BFLY
Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPID | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -97.40% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.53% | -40.61% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.53% | -73.20% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -94.68% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.65% | -75.61% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.26% | -75.89% | -8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.69% | 19.63% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPID и BFLY
Текущая волатильность для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) составляет 19.41%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 55.22%. Это указывает на то, что RPID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPID | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.41% | 55.22% | -35.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.21% | 87.79% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.64% | 124.91% | -37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.10% | 101.75% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.24% | 97.74% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPID и BFLY
Ни RPID, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPID и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPID and BFLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (55.22%) compared to RPID (19.41%). In terms of maximum drawdown, RPID dropped -97.57% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPID и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор