Сравнение RPID с BFLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RPID с BFLY

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Butterfly Network, Inc. (BFLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPID или BFLY.

Корреляция

Корреляция между RPID и BFLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RPID и BFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RPID

BFLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPID:

1.68

BFLY:

1.60

Коэф-т Сортино

RPID:

2.67

BFLY:

2.57

Коэф-т Омега

RPID:

1.32

BFLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

RPID:

1.61

BFLY:

1.64

Коэф-т Мартина

RPID:

7.06

BFLY:

7.65

Индекс Язвы

RPID:

22.18%

BFLY:

20.92%

Дневная вол-ть

RPID:

93.46%

BFLY:

100.21%

Макс. просадка

RPID:

-97.57%

BFLY:

-97.40%

Текущая просадка

RPID:

-90.32%

BFLY:

-91.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPID:

$99.93M

BFLY:

$570.87M

EPS

RPID:

-$1.08

BFLY:

-$0.34

Коэффициент P/S

RPID:

3.56

BFLY:

6.96

Коэффициент P/B

RPID:

1.33

BFLY:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

RPID:

$22.44M

BFLY:

$64.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

RPID:

$1.41M

BFLY:

$38.55M

EBITDA (12 мес.)

RPID:

-$33.22M

BFLY:

-$43.99M

Доходность по периодам

С начала года, RPID показывает доходность 166.67%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью -25.00%.

RPID

С начала года

166.67%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

175.86%

1 год

155.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BFLY

С начала года

-25.00%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

38.46%

1 год

185.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPID и BFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPID

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BFLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPID c BFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RPID: 1.68

BFLY: 1.60

Коэффициент Сортино

RPID: 2.67

BFLY: 2.57

Коэффициент Омега

RPID: 1.32

BFLY: 1.28

Коэффициент Кальмара

RPID: 1.61

BFLY: 1.69

Коэффициент Мартина

RPID: 7.06

BFLY: 7.65

Показатель коэффициента Шарпа RPID на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFLY равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPID и BFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPID

BFLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPID и BFLY

Ни RPID, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPID и BFLY

Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и BFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RPID

BFLY

Волатильность

Сравнение волатильности RPID и BFLY

Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Butterfly Network, Inc. (BFLY) с волатильностью 24.68%. Это указывает на то, что RPID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RPID

BFLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPID и BFLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RPID с BFLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RPID и BFLY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPID и BFLY

RPID

BFLY

Сравнение RPID c BFLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPID и BFLY

Просадки

Сравнение просадок RPID и BFLY

Волатильность

Сравнение волатильности RPID и BFLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPID и BFLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество