PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPID с RRGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RPID с RRGB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPID или RRGB.

Корреляция

Корреляция между RPID и RRGB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RPID и RRGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPID:

2.99

RRGB:

-0.86

Коэф-т Сортино

RPID:

3.47

RRGB:

-1.49

Коэф-т Омега

RPID:

1.42

RRGB:

0.84

Коэф-т Кальмара

RPID:

2.65

RRGB:

-0.66

Коэф-т Мартина

RPID:

12.44

RRGB:

-1.46

Индекс Язвы

RPID:

20.74%

RRGB:

43.70%

Дневная вол-ть

RPID:

95.56%

RRGB:

75.46%

Макс. просадка

RPID:

-97.57%

RRGB:

-97.24%

Текущая просадка

RPID:

-87.58%

RRGB:

-97.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPID:

$134.99M

RRGB:

$49.31M

EPS

RPID:

-$1.08

RRGB:

-$4.93

Коэффициент PEG

RPID:

0.00

RRGB:

2.41

Коэффициент P/S

RPID:

4.81

RRGB:

0.04

Коэффициент P/B

RPID:

1.79

RRGB:

41.70

Общая выручка (12 мес.)

RPID:

$22.44M

RRGB:

$860.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RPID:

$1.41M

RRGB:

$140.31M

EBITDA (12 мес.)

RPID:

-$33.22M

RRGB:

-$10.98M

Доходность по периодам

С начала года, RPID показывает доходность 242.22%, что значительно выше, чем у RRGB с доходностью -49.36%.

RPID

С начала года

242.22%

1 месяц

46.67%

6 месяцев

144.44%

1 год

285.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RRGB

С начала года

-49.36%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-47.55%

1 год

-63.42%

5 лет

-27.94%

10 лет

-28.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPID и RRGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPID
Ранг риск-скорректированной доходности RPID, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPID, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPID, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPID, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPID, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPID, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
RRGB
Ранг риск-скорректированной доходности RRGB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRGB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRGB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRGB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRGB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRGB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPID c RRGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPID на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа RRGB равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPID и RRGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPID и RRGB

Ни RPID, ни RRGB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPID и RRGB

Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке RRGB в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и RRGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RPID и RRGB

Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) имеет более высокую волатильность в 27.95% по сравнению с Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что RPID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPID и RRGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Red Robin Gourmet Burgers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
8.22M
285.23M
(RPID) Общая выручка
(RRGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию