Сравнение RPID с RRGB
RPID (Rapid Micro Biosystems Inc) and RRGB (Red Robin Gourmet Burgers, Inc.) are both stocks. RPID operates in Medical Devices (Healthcare), while RRGB operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, RPID returned 24.55%/yr vs -28.95%/yr for RRGB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPID и RRGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPID показывает доходность -31.38%, что значительно ниже, чем у RRGB с доходностью 9.38%.
RPID
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -31.38%
- 6 месяцев
- -50.62%
- 1 год
- -44.26%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RRGB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 25.50%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- -31.85%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- -22.21%
Сравнение доходности по годам RPID и RRGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPID Rapid Micro Biosystems Inc | -31.38% | 222.22% | 21.62% | -34.51% | -89.38% | -50.28% |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 9.38% | -26.23% | -55.97% | 123.48% | -66.24% | -41.28% |
Correlation
The correlation between RPID and RRGB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between RPID and RRGB shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RPID:
-$1.12
RRGB:
-$1.27
RPID:
2.59
RRGB:
0.07
RPID:
$34.38M
RRGB:
$1.21B
RPID:
$5.80M
RRGB:
$323.96M
RPID:
-$47.18M
RRGB:
$54.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPID vs. RRGB — Ранг доходности на риск
RPID
RRGB
Сравнение RPID c RRGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPID | RRGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.49 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.85 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPID | RRGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.07 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RPID и RRGB
Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке RRGB в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и RRGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPID | RRGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -97.24% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.23% | -65.19% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.23% | -83.59% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -95.23% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.12% | -50.20% | -33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 37.66% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPID и RRGB
Текущая волатильность для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) составляет 16.38%, в то время как у Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что RPID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPID | RRGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 24.93% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 52.90% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.70% | 73.85% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.65% | 75.59% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 73.59% | +14.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPID и RRGB
Ни RPID, ни RRGB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPID и RRGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Red Robin Gourmet Burgers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RPID and RRGB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRGB has higher volatility (24.93%) compared to RPID (16.38%). In terms of maximum drawdown, RPID dropped -97.57% vs RRGB's -97.24%.
RRGB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPID и RRGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор