Сравнение RPID с RRGB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RPID с RRGB

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPID или RRGB.

Корреляция

Корреляция между RPID и RRGB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RPID и RRGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RPID

RRGB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPID:

1.68

RRGB:

-0.72

Коэф-т Сортино

RPID:

2.67

RRGB:

-1.05

Коэф-т Омега

RPID:

1.32

RRGB:

0.88

Коэф-т Кальмара

RPID:

1.61

RRGB:

-0.56

Коэф-т Мартина

RPID:

7.06

RRGB:

-1.35

Индекс Язвы

RPID:

22.18%

RRGB:

40.33%

Дневная вол-ть

RPID:

93.46%

RRGB:

75.41%

Макс. просадка

RPID:

-97.57%

RRGB:

-97.13%

Текущая просадка

RPID:

-90.32%

RRGB:

-97.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPID:

$105.19M

RRGB:

$47.51M

EPS

RPID:

-$1.08

RRGB:

-$4.93

Коэффициент PEG

RPID:

0.00

RRGB:

2.41

Коэффициент P/S

RPID:

3.75

RRGB:

0.04

Коэффициент P/B

RPID:

1.40

RRGB:

41.70

Общая выручка (12 мес.)

RPID:

$22.44M

RRGB:

$860.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RPID:

$1.41M

RRGB:

$140.31M

EBITDA (12 мес.)

RPID:

-$33.22M

RRGB:

-$11.03M

Доходность по периодам

С начала года, RPID показывает доходность 166.67%, что значительно выше, чем у RRGB с доходностью -50.46%.

RPID

С начала года

166.67%

1 месяц

-7.34%

6 месяцев

170.88%

1 год

169.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RRGB

С начала года

-50.46%

1 месяц

-33.98%

6 месяцев

-57.73%

1 год

-57.50%

5 лет

-25.23%

10 лет

-28.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPID и RRGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RPID

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RRGB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPID c RRGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) и Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RPID: 1.68

RRGB: -0.72

Коэффициент Сортино

RPID: 2.67

RRGB: -1.05

Коэффициент Омега

RPID: 1.32

RRGB: 0.88

Коэффициент Кальмара

RPID: 1.61

RRGB: -0.60

Коэффициент Мартина

RPID: 7.06

RRGB: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа RPID на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа RRGB равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPID и RRGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RPID

RRGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPID и RRGB

Ни RPID, ни RRGB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPID и RRGB

Максимальная просадка RPID за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке RRGB в -97.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPID и RRGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RPID

RRGB

Волатильность

Сравнение волатильности RPID и RRGB

Rapid Micro Biosystems Inc (RPID) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что RPID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RPID

RRGB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPID и RRGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid Micro Biosystems Inc и Red Robin Gourmet Burgers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RPID с RRGB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RPID и RRGB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPID и RRGB

RPID

RRGB

Сравнение RPID c RRGB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPID и RRGB

Просадки

Сравнение просадок RPID и RRGB

Волатильность

Сравнение волатильности RPID и RRGB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPID и RRGB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество