Сравнение RNWZ с LRCU
RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности RNWZ и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNWZ и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 11.89% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between RNWZ and LRCU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNWZ vs. LRCU — Ранг доходности на риск
RNWZ
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RNWZ c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNWZ | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNWZ и LRCU
Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNWZ | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -40.09% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -9.29% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RNWZ и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNWZ | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 114.38% | -99.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 114.38% | -97.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 114.38% | -97.41% |
Сравнение комиссий RNWZ и LRCU
RNWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNWZ и LRCU
Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RNWZ and LRCU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for LRCU.
RNWZ is categorized as Energy Equities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для RNWZ и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор