PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMBY с TVK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RNMBY с TVK.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) are both stocks. RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, RNMBY returned 38.75%/yr vs 36.13%/yr for TVK.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и TVK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNMBY торгуется в USD, в то время как TVK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность -23.17%, что значительно выше, чем у TVK.TO с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции TVK.TO по среднегодовой доходности: 38.75% против 36.13% соответственно.

RNMBY

1 день
-2.52%
1 месяц
7.27%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-26.34%
1 год
-30.47%
3 года*
74.63%
5 лет*
70.20%
10 лет*
38.75%

TVK.TO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-30.81%
3 года*
62.35%
5 лет*
43.32%
10 лет*
36.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMBY и TVK.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-23.17%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%28.14%-29.38%98.17%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		-29.48%54.92%134.73%66.85%-3.94%75.36%29.39%37.67%4.26%17.51%

Correlation

The correlation between RNMBY and TVK.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.09

The correlation between RNMBY and TVK.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$64.85B

TVK.TO:

CA$2.62B

EPS

RNMBY:

€3.56

TVK.TO:

CA$3.35

Коэффициент P/E

RNMBY:

67.40

TVK.TO:

35.33

Коэффициент PEG

RNMBY:

3.08

TVK.TO:

1.60

Коэффициент P/S

RNMBY:

5.07

TVK.TO:

1.54

Коэффициент P/B

RNMBY:

10.50

TVK.TO:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

€9.58B

TVK.TO:

CA$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

€4.12B

TVK.TO:

CA$381.90M

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

€1.81B

TVK.TO:

CA$331.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

TerraVest Industries Inc.

Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с RR.LRNMBY с SPYRNMBY с HAGHY
Часто сравнивают с TVK.TO:
TVK.TO с TFII.TOTVK.TO с GSY.TOTVK.TO с OLY.TOTVK.TO с FTG.TOTVK.TO с ATZ.TOTVK.TO с IBPTVK.TO с QQQ

Доходность на риск

RNMBY vs. TVK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 77
Ранг коэф-та Мартина
TVK.TO
Ранг доходности на риск TVK.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVK.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVK.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVK.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVK.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVK.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMBY c TVK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и TerraVest Industries Inc. (TVK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNMBYTVK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.46

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.63

+0.13

RNMBY vs. TVK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVK.TO равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и TVK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и TVK.TO

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что больше максимальной просадки TVK.TO в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и TVK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMBYTVK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.75%

-45.95%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-37.93%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.06%

-37.93%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-37.93%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-45.95%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.00%

-32.64%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.73%

-8.40%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.36%

18.98%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и TVK.TO

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 12.05%, в то время как у TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) волатильность равна 42.63%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMBYTVK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

42.63%

-30.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.85%

54.85%

-21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

56.11%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

41.16%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.51%

36.65%

+4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и TVK.TO

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TVK.TO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.98%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
TVK.TO
TerraVest Industries Inc.		0.63%0.44%0.56%1.19%1.54%1.46%2.50%3.08%3.94%4.28%4.49%7.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и TVK.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и TerraVest Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.97B
442.57M
(RNMBY) Общая выручка
(TVK.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RNMBY значения в EUR, TVK.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности RNMBY и TVK.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rheinmetall AG ADR и TerraVest Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.9%
20.5%
Активы портфеля
RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TVK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TVK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

TVK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.

Часто задаваемые вопросы

RNMBY and TVK.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMBY и TVK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор