Сравнение RMNY с AMUN
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RMNY charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 0.17% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between RMNY and AMUN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. AMUN — Ранг доходности на риск
RMNY
AMUN
Сравнение RMNY c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMNY | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.07 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок RMNY и AMUN
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -0.61% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.09% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 1.00% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.00% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 1.00% | +4.19% |
Сравнение комиссий RMNY и AMUN
RMNY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и AMUN
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and AMUN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for RMNY.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Rockefeller and abrdn. Their fees differ too: 0.55% for RMNY and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор