Сравнение RMIF с MANI
RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности RMIF и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMIF показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.19%.
RMIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMIF и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -0.77% | 1.22% |
MANI Man Active Income ETF | 4.19% | 2.30% |
Correlation
The correlation between RMIF and MANI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMIF vs. MANI — Ранг доходности на риск
RMIF
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RMIF c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMIF | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMIF и MANI
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMIF | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -0.74% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.01% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.11% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMIF | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.03% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.03% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.03% | +0.56% |
Сравнение комиссий RMIF и MANI
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и MANI
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MANI в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 3.17% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.29% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
RMIF and MANI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MANI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MANI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.
RMIF has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 3.17% for MANI.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Man Group. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для RMIF и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор