Сравнение RMAX с ACR
RMAX (RE/MAX Holdings, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RMAX in Real Estate - Services, ACR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, RMAX returned -11.28%/yr vs -5.52%/yr for ACR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMAX и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAX показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.04%. За последние 10 лет акции RMAX уступали акциям ACR по среднегодовой доходности: -11.28% против -5.52% соответственно.
RMAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- -17.56%
- 5 лет*
- -20.15%
- 10 лет*
- -11.28%
ACR
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -18.04%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- -5.52%
Сравнение доходности по годам RMAX и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. | 30.17% | -28.87% | -19.95% | -25.77% | -36.50% | -13.88% | -2.74% | 28.28% | -35.47% | -12.28% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.04% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between RMAX and ACR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RMAX:
$202.46M
ACR:
$114.71M
RMAX:
$0.02
ACR:
$3.72
RMAX:
549.09
ACR:
4.71
RMAX:
0.71
ACR:
0.68
RMAX:
0.45
ACR:
0.27
RMAX:
$287.36M
ACR:
$180.38M
RMAX:
$150.73M
ACR:
$112.28M
RMAX:
$50.53M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAX vs. ACR — Ранг доходности на риск
RMAX
ACR
Сравнение RMAX c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMAX | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.14 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMAX и ACR
Максимальная просадка RMAX за все время составила -89.95%, примерно равная максимальной просадке ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAX | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -92.50% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -33.69% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.01% | -33.69% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -61.70% | -20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.95% | -91.51% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -58.75% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.45% | -40.76% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 13.90% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAX и ACR
Текущая волатильность для RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) составляет 10.32%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что RMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAX | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 15.12% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 22.90% | +20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 31.11% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 34.82% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.76% | 60.34% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAX и ACR
Ни RMAX, ни ACR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.94% | 3.02% | 2.42% | 2.18% | 2.60% | 1.48% | 1.07% | 5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMAX и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RE/MAX Holdings, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMAX и ACR
RMAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
RMAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.82M при выручке в 70.23M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RMAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.74M при выручке в 70.23M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
RMAX and ACR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (15.12%) compared to RMAX (10.32%). In terms of maximum drawdown, RMAX dropped -89.95% vs ACR's -92.50%.
RMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMAX и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор