PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINC с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINC (AXS Real Estate Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - RINC is a REIT fund tracking the Gapstow Real Estate Income Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. RINC is passively managed, while CSHP is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RINC charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности RINC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Real Estate Income ETF (RINC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RINC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINC и CSHP

2026 (YTD)20252024
RINC
AXS Real Estate Income ETF		0.00%7.75%-6.84%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between RINC and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов RINC и CSHP

Секторы
RINC
CSHP

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RINC
100.0%
CSHP

-

Сырьевые материалы

RINC

-

CSHP

-

Коммуникационные услуги

RINC

-

CSHP

-

Потребительский циклический сектор

RINC

-

CSHP

-

Потребительский защитный сектор

RINC

-

CSHP

-

Энергетика

RINC

-

CSHP

-

Финансовые услуги

RINC

-

CSHP
0.1%

Здравоохранение

RINC

-

CSHP

-

Промышленность

RINC

-

CSHP

-

Технологии

RINC

-

CSHP

-

Коммунальные услуги

RINC

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Real Estate Income ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с RINC:
RINC с MORTRINC с UCONRINC с VNQRINC с LADRRINC с PPIRINC с NXTERINC с MQQQ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BILS

Доходность на риск

RINC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINC
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RINC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINCCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

10.75

—

Просадки

Сравнение просадок RINC и CSHP

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RINC и CSHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.33%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.40%

—

Сравнение комиссий RINC и CSHP

RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINC и CSHP

Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM202520242023
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%
RINC
AXS Real Estate Income ETF		2.16%6.04%10.85%3.88%

Часто задаваемые вопросы

RINC and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.16% for RINC.

RINC is categorized as REIT, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.20% for CSHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор