Сравнение RGTU с RTXG
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -10.32%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -10.32% | 56.13% |
Correlation
The correlation between RGTU and RTXG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTU c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и RTXG
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -37.49% | -59.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -31.45% | -60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -8.76% | -53.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 49.13% | +170.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 49.13% | +170.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 49.13% | +170.09% |
Сравнение комиссий RGTU и RTXG
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и RTXG
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности RTXG в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 7.10% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and RTXG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 7.10% for RTXG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор