Сравнение RGTU с KORU
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. RGTU is actively managed, while KORU is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам RGTU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 478.17% | 117.89% |
Correlation
The correlation between RGTU and KORU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. KORU — Ранг доходности на риск
RGTU
KORU
Сравнение RGTU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и KORU
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -95.79% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -17.01% | -74.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -57.52% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 124.91% | +94.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 85.28% | +133.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 79.99% | +139.23% |
Сравнение комиссий RGTU и KORU
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и KORU
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности KORU в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and KORU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.16% for KORU.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор