Сравнение RGTU с IBID
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. RGTU is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, RGTU returned -70.28% vs 3.54% for IBID. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -70.92%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.35%.
RGTU
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $833.66K | $776.63K | $746.99K | |
| $1.54M | $1.48M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам RGTU и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -70.92% | 90.43% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.35% | 1.94% |
Correlation
The correlation between RGTU and IBID is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. IBID — Ранг доходности на риск
RGTU
IBID
Сравнение RGTU c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.66 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 6.46 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 22.66 | -23.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и IBID
Максимальная просадка RGTU за все время составила -97.93%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.93% | -1.28% | -96.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -0.55% | -97.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -0.14% | -96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -0.22% | -66.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.34% | 0.16% | +80.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и IBID
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 56.95% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.95% | 0.32% | +56.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 143.89% | 0.92% | +142.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.13% | 1.15% | +211.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 215.70% | 2.21% | +213.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 215.70% | 2.21% | +213.49% |
Сравнение комиссий RGTU и IBID
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и IBID
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 70.95%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 70.95% | 20.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (56.95%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -97.93% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.54% vs -70.28% for RGTU. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.54% return vs -70.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 4.90% for IBID.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор