Сравнение RGTU с CVSB
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.54%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.54% | 2.55% |
Correlation
The correlation between RGTU and CVSB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. CVSB — Ранг доходности на риск
RGTU
CVSB
Сравнение RGTU c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.15 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и CVSB
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -0.63% | -96.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | 0.00% | -91.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -0.05% | -62.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 0.88% | +218.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 1.32% | +217.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 1.32% | +217.90% |
Сравнение комиссий RGTU и CVSB
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и CVSB
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, что больше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and CVSB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 4.37% for CVSB.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Calvert. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор