Сравнение RGTU с COHX
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. RGTU is actively managed, while COHX is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for COHX.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и COHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RGTU
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -51.89%
- С начала года
- -61.02%
- 6 месяцев
- -68.54%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COHX
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и COHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -14.78% |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 150.19% |
Correlation
The correlation between RGTU and COHX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. COHX — Ранг доходности на риск
RGTU
COHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RGTU c COHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | COHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и COHX
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки COHX в -50.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и COHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | COHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -50.30% | -46.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -16.21% | -79.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.86% | -17.43% | -46.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и COHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | COHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.46% | 185.25% | +34.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.07% | 185.25% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.07% | 185.25% | +33.82% |
Сравнение комиссий RGTU и COHX
RGTU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии COHX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и COHX
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.92%, тогда как COHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 52.92% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and COHX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
RGTU has the higher dividend yield at 52.92%, compared with 0.00% for COHX.
Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 1.49% for COHX.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и COHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор