Сравнение RGTU с BWET
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. RGTU is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RGTU charges 1.30%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 60.54% |
Correlation
The correlation between RGTU and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. BWET — Ранг доходности на риск
RGTU
BWET
Сравнение RGTU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.01 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок RGTU и BWET
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -56.90% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -0.90% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -24.06% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.22% | 98.73% | +120.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.22% | 70.70% | +148.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.22% | 70.70% | +148.52% |
Сравнение комиссий RGTU и BWET
RGTU берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и BWET
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for BWET.
RGTU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор