PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGTI с SAF.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGTI с SAF.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RGTI (Rigetti Computing Inc) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. RGTI operates in Computer Hardware (Technology), while SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RGTI returned 16.53%/yr vs 19.92%/yr for SAF.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGTI и SAF.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rigetti Computing Inc (RGTI) и Safran SA (SAF.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RGTI торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 2.50%.

RGTI

1 день
1.70%
1 месяц
17.54%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-18.81%
1 год
84.04%
3 года*
152.06%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—

SAF.PA

1 день
3.55%
1 месяц
13.48%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.42%
3 года*
34.50%
5 лет*
19.92%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTI и SAF.PA

2026 (YTD)20252024202320222021
RGTI
Rigetti Computing Inc		-5.28%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%
SAF.PA
Safran SA		2.50%60.85%26.05%42.07%2.59%-12.69%

Correlation

The correlation between RGTI and SAF.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rigetti Computing Inc

Safran SA

Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW
Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с SAFRYSAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с GESAF.PA с voo

Доходность на риск

RGTI vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTI c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGTISAF.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.60

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.13

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

2.11

-0.64

RGTI vs. SAF.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGTI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAF.PA равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGTI и SAF.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTI и SAF.PA

Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и SAF.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGTISAF.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.89%

-65.85%

-31.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-24.21%

-52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.83%

-24.21%

-54.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.89%

-41.46%

-55.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.76%

-12.49%

-50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.84%

-13.90%

-44.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.98%

9.31%

+40.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTI и SAF.PA

Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGTISAF.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.79%

10.99%

+33.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.15%

28.98%

+42.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.21%

32.67%

+76.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.97%

30.41%

+98.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.17%

34.60%

+92.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTI и SAF.PA

RGTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAF.PA
Safran SA		1.09%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.52%0.97%2.15%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGTI и SAF.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rigetti Computing Inc и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RGTI значения в USD, SAF.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

RGTI and SAF.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTI и SAF.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор