Сравнение RGTI с PPFB.DE
RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, RGTI returned 152.06%/yr vs 31.53%/yr for PPFB.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGTI и PPFB.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RGTI торгуется в USD, в то время как PPFB.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPFB.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RGTI показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 1.54%.
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
PPFB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTI и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.00% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 1.54% | 68.33% | 26.50% | 12.88% | 1.14% | -1.31% |
Correlation
The correlation between RGTI and PPFB.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTI vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
RGTI
PPFB.DE
Сравнение RGTI c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rigetti Computing Inc (RGTI) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTI | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.87 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 4.78 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTI и PPFB.DE
Максимальная просадка RGTI за все время составила -96.89%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTI и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTI | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.89% | -21.42% | -75.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -17.21% | -59.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -17.21% | -61.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.76% | -15.63% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -5.42% | -53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.98% | 6.76% | +43.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTI и PPFB.DE
Rigetti Computing Inc (RGTI) имеет более высокую волатильность в 44.79% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RGTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTI | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.79% | 5.67% | +39.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.15% | 21.08% | +50.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.21% | 24.30% | +84.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.97% | 17.39% | +111.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.17% | 17.39% | +109.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTI и PPFB.DE
Ни RGTI, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTI and PPFB.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RGTI и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор