PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REYN с FWRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REYN с FWRD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REYN (Reynolds Consumer Products Inc.) and FWRD (Forward Air Corporation) are both stocks. REYN operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, REYN returned 1.37%/yr vs -30.65%/yr for FWRD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REYN и FWRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) и Forward Air Corporation (FWRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REYN показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у FWRD с доходностью -45.80%.

REYN

1 день
1.15%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
11.28%
С начала года
18.03%
1 год
26.34%
3 года*
2.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

FWRD

1 день
7.37%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
-53.86%
С начала года
-45.80%
1 год
-50.09%
3 года*
-49.97%
5 лет*
-30.65%
10 лет*
-10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REYN и FWRD

2026 (YTD)202520242023202220212020
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.		18.03%-11.73%3.83%-7.46%-1.46%7.79%11.48%
FWRD
Forward Air Corporation		-45.80%-22.48%-48.70%-39.34%-12.56%59.42%15.02%

Correlation

The correlation between REYN and FWRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REYN:

$5.59B

FWRD:

$428.52M

EPS

REYN:

$1.56

FWRD:

-$4.43

Коэффициент P/S

REYN:

1.48

FWRD:

0.11

Общая выручка (12 мес.)

REYN:

$3.78B

FWRD:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

REYN:

$932.00M

FWRD:

$568.61M

EBITDA (12 мес.)

REYN:

$617.00M

FWRD:

$107.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynolds Consumer Products Inc.

Forward Air Corporation

Часто сравнивают с REYN:
REYN с CHDREYN с VOOREYN с CURBREYN с AVHNYREYN с CONREYN с IDRREYN с ACLLY
Часто сравнивают с FWRD:
FWRD с ^GSPCFWRD с SPYFWRD с VOOFWRD с FWDFWRD с CONFWRD с IDRFWRD с AVHNY

Доходность на риск

REYN vs. FWRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REYN
Ранг доходности на риск REYN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REYN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REYN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REYN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REYN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REYN: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FWRD
Ранг доходности на риск FWRD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REYN c FWRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) и Forward Air Corporation (FWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REYNFWRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.62

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.50

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.68

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.34

+4.51

REYN vs. FWRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REYN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FWRD равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REYN и FWRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REYN и FWRD

Максимальная просадка REYN за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки FWRD в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REYN и FWRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REYNFWRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.38%

-93.19%

+59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.00%

-74.25%

+56.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.38%

-93.02%

+59.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.38%

-93.19%

+59.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-88.89%

+76.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-27.04%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

37.35%

-29.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REYN и FWRD

Текущая волатильность для Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) составляет 7.98%, в то время как у Forward Air Corporation (FWRD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что REYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REYNFWRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

19.62%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

80.75%

-60.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

80.41%

-54.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

63.26%

-41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

49.62%

-25.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REYN и FWRD

Дивидендная доходность REYN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как FWRD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRD
Forward Air Corporation		0.00%0.00%0.00%1.53%0.92%0.87%0.98%1.03%1.15%1.04%1.08%1.12%
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.		3.47%4.01%3.41%3.43%3.07%2.93%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REYN и FWRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reynolds Consumer Products Inc. и Forward Air Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
877.00M
582.05M
(REYN) Общая выручка
(FWRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REYN и FWRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reynolds Consumer Products Inc. и Forward Air Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.6%
22.9%
Активы портфеля
REYN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 877.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

FWRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

REYN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.00M при выручке в 877.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

FWRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

REYN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reynolds Consumer Products Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 877.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

FWRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

REYN and FWRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRD has higher volatility (19.62%) compared to REYN (7.98%). In terms of maximum drawdown, REYN dropped -33.38% vs FWRD's -93.19%.

REYN currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REYN и FWRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор