Сравнение RDWU с BEX
RDWU (T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. RDWU is passively managed, while BEX is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDWU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности RDWU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDWU
- 1 день
- 31.87%
- 1 месяц
- 376.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDWU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | -13.11% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -8.87% |
Correlation
The correlation between RDWU and BEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RDWU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF (RDWU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | -0.61 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок RDWU и BEX
Максимальная просадка RDWU за все время составила -66.94%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDWU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.94% | -18.65% | -48.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.27% | -8.87% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.07% | -9.34% | -33.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDWU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 255.53% | 170.67% | +84.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 255.53% | 170.67% | +84.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 255.53% | 170.67% | +84.86% |
Сравнение комиссий RDWU и BEX
RDWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDWU и BEX
Ни RDWU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RDWU and BEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for RDWU.
RDWU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for RDWU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для RDWU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор