Сравнение RCH.TO с LNR.TO
RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.) and LNR.TO (Linamar Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RCH.TO in Furnishings, Fixtures & Appliances, LNR.TO in Auto Parts. Over the past 10 years, RCH.TO returned 6.21%/yr vs 8.37%/yr for LNR.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCH.TO и LNR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCH.TO показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у LNR.TO с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции RCH.TO уступали акциям LNR.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.37% соответственно.
RCH.TO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 6.21%
LNR.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 16.69%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 37.34%
- 1 год
- 73.77%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам RCH.TO и LNR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH.TO Richelieu Hardware Ltd. | 0.60% | 3.04% | -17.40% | 34.47% | -15.91% | 33.18% | 22.53% | 20.82% | -33.26% | 35.18% |
LNR.TO Linamar Corporation | 27.95% | 48.67% | -9.93% | 5.90% | -17.08% | 12.16% | 38.52% | 9.64% | -37.62% | 27.84% |
Correlation
The correlation between RCH.TO and LNR.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.15 |
Over the past year, RCH.TO and LNR.TO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCH.TO:
CA$2.18B
LNR.TO:
CA$6.29B
RCH.TO:
CA$1.56
LNR.TO:
CA$10.50
RCH.TO:
25.33
LNR.TO:
10.05
RCH.TO:
1.10
LNR.TO:
0.59
RCH.TO:
2.27
LNR.TO:
1.00
RCH.TO:
CA$1.99B
LNR.TO:
CA$10.64B
RCH.TO:
CA$229.09M
LNR.TO:
CA$1.57B
RCH.TO:
CA$214.70M
LNR.TO:
CA$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCH.TO vs. LNR.TO — Ранг доходности на риск
RCH.TO
LNR.TO
Сравнение RCH.TO c LNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) и Linamar Corporation (LNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCH.TO | LNR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.01 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 15.44 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCH.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.42 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RCH.TO и LNR.TO
Максимальная просадка RCH.TO за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки LNR.TO в -92.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCH.TO и LNR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCH.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -92.63% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -18.14% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -41.82% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -44.07% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -68.30% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | 0.00% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -37.56% | +26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 4.71% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCH.TO и LNR.TO
Текущая волатильность для Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) составляет 4.56%, в то время как у Linamar Corporation (LNR.TO) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что RCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCH.TO | LNR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 8.41% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 25.55% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 30.16% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 31.37% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 34.48% | -9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCH.TO и LNR.TO
Дивидендная доходность RCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности LNR.TO в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNR.TO Linamar Corporation | 1.10% | 1.35% | 1.76% | 1.37% | 1.31% | 0.91% | 0.53% | 0.98% | 1.06% | 0.66% | 0.69% | 0.54% |
RCH.TO Richelieu Hardware Ltd. | 1.57% | 1.55% | 1.54% | 1.25% | 1.44% | 0.80% | 0.61% | 0.93% | 1.06% | 0.66% | 0.83% | 0.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCH.TO и LNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richelieu Hardware Ltd. и Linamar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RCH.TO и LNR.TO
RCH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.35M при выручке в 463.57M, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
LNR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о валовой прибыли в 452.96M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
RCH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 463.57M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LNR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила об операционной прибыли в 288.90M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
RCH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.41M при выручке в 463.57M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
LNR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.37M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
RCH.TO and LNR.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCH.TO и LNR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор