PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCH.TO с IMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCH.TO с IMO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.) and IMO.TO (Imperial Oil Limited) are both stocks. RCH.TO operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while IMO.TO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, RCH.TO returned 6.21%/yr vs 18.24%/yr for IMO.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCH.TO и IMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCH.TO показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IMO.TO с доходностью 49.41%. За последние 10 лет акции RCH.TO уступали акциям IMO.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 18.24% соответственно.

RCH.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
1.62%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.84%
1 год
16.36%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
6.21%

IMO.TO

1 день
0.31%
1 месяц
1.15%
С начала года
49.41%
6 месяцев
38.59%
1 год
79.83%
3 года*
43.28%
5 лет*
37.08%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCH.TO и IMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCH.TO
Richelieu Hardware Ltd.		0.60%3.04%-17.40%34.47%-15.91%33.18%22.53%20.82%-33.26%35.18%
IMO.TO
Imperial Oil Limited		49.41%37.40%20.37%17.64%47.77%94.39%-26.99%1.80%-10.19%-14.64%

Correlation

The correlation between RCH.TO and IMO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.06

The correlation between RCH.TO and IMO.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCH.TO:

CA$2.18B

IMO.TO:

CA$85.44B

EPS

RCH.TO:

CA$1.56

IMO.TO:

CA$5.87

Коэффициент P/E

RCH.TO:

25.33

IMO.TO:

30.03

Коэффициент P/S

RCH.TO:

1.10

IMO.TO:

1.88

Коэффициент P/B

RCH.TO:

2.27

IMO.TO:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

RCH.TO:

CA$1.99B

IMO.TO:

CA$46.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCH.TO:

CA$229.09M

IMO.TO:

CA$7.69B

EBITDA (12 мес.)

RCH.TO:

CA$214.70M

IMO.TO:

CA$6.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richelieu Hardware Ltd.

Imperial Oil Limited

Часто сравнивают с RCH.TO:
RCH.TO с LNR.TORCH.TO с CMB.MIRCH.TO с ALC.TORCH.TO с HAL.ASRCH.TO с LNF.TORCH.TO с BKFKYRCH.TO с FNV.TO
Часто сравнивают с IMO.TO:
IMO.TO с SU.TOIMO.TO с IMOIMO.TO с CVEIMO.TO с CNQ.TOIMO.TO с ENB.TOIMO.TO с VOOIMO.TO с XSP.TO

Доходность на риск

RCH.TO vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCH.TO
Ранг доходности на риск RCH.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCH.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCH.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCH.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCH.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCH.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IMO.TO
Ранг доходности на риск IMO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCH.TO c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCH.TOIMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.08

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.64

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.60

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

15.01

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCH.TO vs. IMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCH.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IMO.TO равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCH.TO и IMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCH.TOIMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.08

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.22

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RCH.TO и IMO.TO

Максимальная просадка RCH.TO за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки IMO.TO в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCH.TO и IMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCH.TOIMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-78.70%

+32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-17.70%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.58%

-20.83%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-26.59%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-75.21%

+33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-6.96%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-18.06%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.41%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RCH.TO и IMO.TO

Текущая волатильность для Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) составляет 4.56%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO.TO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что RCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCH.TOIMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

10.29%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

21.84%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

26.50%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

30.46%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

33.40%

-8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCH.TO и IMO.TO

Дивидендная доходность RCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности IMO.TO в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO.TO
Imperial Oil Limited		1.31%2.43%2.71%2.57%2.21%2.26%3.64%2.47%2.11%1.61%1.26%1.20%
RCH.TO
Richelieu Hardware Ltd.		1.57%1.55%1.54%1.25%1.44%0.80%0.61%0.93%1.06%0.66%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCH.TO и IMO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Richelieu Hardware Ltd. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
463.57M
12.45B
(RCH.TO) Общая выручка
(IMO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCH.TO и IMO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Richelieu Hardware Ltd. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.3%
20.2%
Активы портфеля
RCH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила о валовой прибыли в 24.35M при выручке в 463.57M, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.

IMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

RCH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.74M при выручке в 463.57M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

IMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

RCH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Richelieu Hardware Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.41M при выручке в 463.57M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

IMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

RCH.TO and IMO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCH.TO и IMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор