PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 27 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA76329W1032
CUSIP76329W103
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFurnishings, Fixtures & Appliances

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.22B
Прибыль на акциюCA$1.85
Цена/прибыль21.42
PEG коэффициент1.71
Выручка (12 мес.)CA$1.79B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$287.44M
EBITDA (12 мес.)CA$187.96M
Годовой диапазонCA$38.31 - CA$48.10
Целевая ценаCA$45.25
Процент коротких позиций2.12%
Коэффициент коротких позиций5.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richelieu Hardware Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Richelieu Hardware Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.24%
22.05%
RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Richelieu Hardware Ltd. показал доход в -18.33% с начала года и -1.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Richelieu Hardware Ltd. составила 10.10%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-18.33%6.92%
1 месяц-9.17%-2.83%
6 месяцев-4.24%23.86%
1 год-1.65%23.33%
5 лет (среднегодовая)14.50%11.66%
10 лет (среднегодовая)10.10%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.19%0.51%-2.38%
2023-8.15%4.65%3.66%11.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RCH.TO составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности RCH.TO, с текущим значением в 4141
Richelieu Hardware Ltd.(RCH.TO)
Ранг коэф-та Шарпа RCH.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCH.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCH.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCH.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCH.TO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Richelieu Hardware Ltd. (RCH.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RCH.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCH.TO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCH.TO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCH.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCH.TO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCH.TO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Richelieu Hardware Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.06
2.53
RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Richelieu Hardware Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.52CA$0.35CA$0.20CA$0.25CA$0.24CA$0.23CA$0.21CA$0.20CA$0.19CA$0.17

Дивидендный доход

1.54%1.25%1.44%0.79%0.61%0.93%1.06%0.66%0.83%0.88%0.98%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Richelieu Hardware Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.15CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Richelieu Hardware Ltd. дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.3%
У Richelieu Hardware Ltd. коэффициент выплат составляет 32.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Richelieu Hardware Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-21.29%
-2.13%
RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Richelieu Hardware Ltd. показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 372 торговые сессии.

Текущая просадка Richelieu Hardware Ltd. составляет 21.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.8%9 окт. 2007 г.25510 окт. 2008 г.3728 апр. 2010 г.627
-41.96%23 нояб. 2017 г.3669 мая 2019 г.31917 авг. 2020 г.685
-35.22%10 февр. 2022 г.6412 мая 2022 г.———
-33.51%8 дек. 1994 г.179 июл. 1996 г.4720 июн. 1997 г.64
-26.11%11 июн. 2002 г.11827 нояб. 2002 г.2112 окт. 2003 г.329

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Richelieu Hardware Ltd. составляет 4.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.16%
3.47%
RCH.TO (Richelieu Hardware Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Richelieu Hardware Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию