Сравнение IMO.TO с CVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO.TO или CVE.
Основные характеристики
| IMO.TO | CVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.40% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 54.12% | 38.99% |
| Дох-ть за 3 года | 39.36% | 39.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.85% | 19.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 24.58% | 28.40% |
| Макс. просадка | -78.70% | -95.01% |
| Current Drawdown | -7.68% | -32.39% |
Фундаментальные показатели
| IMO.TO | CVE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$51.74B | $40.07B |
| Прибыль на акцию | CA$8.59 | $1.55 |
| Цена/прибыль | 11.24 | 13.85 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 0.45 |
| Выручка (12 мес.) | CA$50.86B | $52.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$12.09B | $16.00B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.01B | $9.91B |
Корреляция
Корреляция между IMO.TO и CVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO.TO и CVE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMO.TO показывает доходность 24.40%, а CVE немного ниже – 24.24%. За последние 10 лет акции IMO.TO превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 8.02% против -1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO.TO c CVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO.TO и CVE
Дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CVE в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.67% | 1.90% | 1.70% | 1.81% | 2.76% | 1.86% | 1.62% | 1.25% | 0.96% | 0.91% | 1.19% | 1.00% |
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.03% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IMO.TO и CVE
Максимальная просадка IMO.TO за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки CVE в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO.TO и CVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO.TO и CVE
Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE) имеют волатильность 7.09% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO.TO и CVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности