Сравнение RCAX с ORLG
RCAX (Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - RCAX tracks the Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RCAX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности RCAX и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCAX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -58.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- -25.70%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCAX и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCAX Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF | -85.99% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -30.35% |
Correlation
The correlation between RCAX and ORLG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RCAX c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RCAT ETF (RCAX) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAX и ORLG
Максимальная просадка RCAX за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAX и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -39.93% | -48.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.80% | -34.99% | -53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.18% | -20.76% | -31.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAX и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAX | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.61% | 58.84% | +170.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.61% | 58.84% | +170.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.61% | 58.84% | +170.77% |
Сравнение комиссий RCAX и ORLG
RCAX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAX и ORLG
Ни RCAX, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RCAX and ORLG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for RCAX.
RCAX and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RCAX tracks Red Cat Holdings, Inc. (RCAT), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for RCAX and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для RCAX и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор