Сравнение RB с APRB
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. RB is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности RB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 6.25% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between RB and APRB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 2.00 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок RB и APRB
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -4.59% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.11% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.74% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.98% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.98% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.98% | +0.23% |
Сравнение комиссий RB и APRB
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и APRB
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
RB and APRB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: ProShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для RB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор