Сравнение RAYA с RGTI
RAYA (Erayak Power Solution Group Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. RAYA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, RAYA returned -90.37%/yr vs 165.90%/yr for RGTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAYA и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYA показывает доходность -90.18%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -6.64%.
RAYA
- 1 день
- 8.43%
- 1 месяц
- -18.91%
- С начала года
- -90.18%
- 6 месяцев
- -91.24%
- 1 год
- -99.91%
- 3 года*
- -90.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -14.40%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- 89.90%
- 3 года*
- 165.90%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYA и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. | -90.18% | -98.73% | 23.64% | -44.72% | -40.95% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -6.64% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -26.29% |
Correlation
The correlation between RAYA and RGTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
RAYA:
$333.82K
RGTI:
$6.94B
RAYA:
-$15.69
RGTI:
-$0.71
RAYA:
0.01
RGTI:
654.76
RAYA:
0.01
RGTI:
11.89
RAYA:
$53.13M
RGTI:
$10.02M
RAYA:
$7.76M
RGTI:
$3.00M
RAYA:
-$589.54K
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYA vs. RGTI — Ранг доходности на риск
RAYA
RGTI
Сравнение RAYA c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYA | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.17 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.83 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYA | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.83 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.12 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RAYA и RGTI
Максимальная просадка RAYA за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYA и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYA | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.89% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.96% | -77.10% | -22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.96% | -78.83% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -63.29% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.48% | -58.86% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 93.18% | 49.19% | +43.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYA и RGTI
Текущая волатильность для Erayak Power Solution Group Inc. (RAYA) составляет 30.03%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 45.53%. Это указывает на то, что RAYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYA | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.03% | 45.53% | -15.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.97% | 72.17% | +58.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 225.34% | 109.40% | +115.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.14% | 128.85% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.14% | 127.34% | +31.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYA и RGTI
Ни RAYA, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAYA и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erayak Power Solution Group Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RAYA and RGTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (45.53%) compared to RAYA (30.03%). In terms of maximum drawdown, RAYA dropped -99.96% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAYA и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор