PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAPT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAPT с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RAPT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAPT и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RAPT
RAPT Therapeutics, Inc.		71.30%167.96%-93.64%25.51%-46.09%85.97%-28.47%112.38%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, RAPT показывает доходность 71.30%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

RAPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
71.30%
6 месяцев
113.00%
1 год
519.87%
3 года*
-38.25%
5 лет*
-15.58%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RAPT Therapeutics, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с RAPT:
RAPT с CGONRAPT с ATMURAPT с BELFARAPT с BELFB
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Доходность на риск

RAPT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAPT
Ранг доходности на риск RAPT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAPT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAPTPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.73

1.67

+3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.47

2.37

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.35

3.05

+8.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.83

11.19

+14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAPT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAPT на текущий момент составляет 4.73, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAPT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAPTPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73

1.67

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.64

-0.71

Корреляция

Корреляция между RAPT и PAVE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAPT и PAVE

RAPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
RAPT
RAPT Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок RAPT и PAVE

Максимальная просадка RAPT за все время составила -98.47%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAPT и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAPTPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.47%

-44.08%

-54.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-12.56%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.14%

-26.23%

-71.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.16%

-7.12%

-78.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.85%

-6.30%

-57.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.87%

3.42%

+19.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RAPT и PAVE

Текущая волатильность для RAPT Therapeutics, Inc. (RAPT) составляет 0.51%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RAPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAPTPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

7.82%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

14.05%

+55.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.45%

22.45%

+97.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.30%

21.43%

+101.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.92%

24.41%

+100.51%