PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с VETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с VETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE).

RAND.DE и VETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и VETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и VETH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у VETH.DE с доходностью -27.59%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

VanEck Ethereum ETN

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с V21A.DEVETH.DE с CETH.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и VETH.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VETH.DE в 1.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. VETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c VETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DEVETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.06

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.57

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.08

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.16

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. VETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VETH.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и VETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DEVETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и VETH.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и VETH.DE

Ни RAND.DE, ни VETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и VETH.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки VETH.DE в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и VETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DEVETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-76.77%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-60.97%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-56.89%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-43.30%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

29.25%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и VETH.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VETH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DEVETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

17.90%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

45.64%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

65.49%

+33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

71.88%

+21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

72.20%

+21.28%