Сравнение QUID.L с PR1T.L
QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. QUID.L is actively managed, while PR1T.L is passively managed. Over the past 5 years, QUID.L returned 3.26%/yr vs 3.80%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QUID.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности QUID.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QUID.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUID.L показывает доходность 2.08%, а PR1T.L немного ниже – 2.00%.
QUID.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 1.99%
PR1T.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUID.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.08% | 4.89% | 5.67% | 4.95% | -0.96% | -0.07% | 0.20% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.00% | -3.20% | 7.05% | -0.42% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between QUID.L and PR1T.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUID.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
QUID.L
PR1T.L
Сравнение QUID.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUID.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 1.09 | +1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 0.68 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.59 | 1.84 | +73.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUID.L и PR1T.L
Максимальная просадка QUID.L за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUID.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUID.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -16.11% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -5.16% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.45% | -9.85% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.47% | -16.11% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.25% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -7.73% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.90% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUID.L и PR1T.L
Текущая волатильность для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) составляет 0.17%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что QUID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUID.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 1.61% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 5.04% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 6.56% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 8.45% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 8.30% | -7.68% |
Сравнение комиссий QUID.L и PR1T.L
QUID.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUID.L и PR1T.L
Дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
QUID.L and PR1T.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
QUID.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.L is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for QUID.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для QUID.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор