PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The actively managed fund seeks maximum current income consistent with capital preservation and daily liquidity by investing primarily in a diversified portfolio of short-maturity GBP-denominated fixed-income securities.

ISIN
IE00B622SG73
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
10 июн. 2011 г.
Регион
Global (GBP-Denominated)
Категория
Ultrashort Bond, Short-Term Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с QUID.L:
QUID.L с FLXK.LQUID.L с MINT.LQUID.L с SPXS.LQUID.L с VRPS.LQUID.L с FLES.LQUID.L с WNRG.LQUID.L с G500.LQUID.L с HKOD.LQUID.L с EMLB.LQUID.L с KSTR.L

Доходность

График доходности QUID.L

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции QUID.L — £104. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции QUID.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,175.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) показал доход в 2.10% с начала года и 4.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUID.L составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.08%.

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.10%
1 год
4.33%
3 года*
5.08%
5 лет*
3.27%
10 лет*
2.00%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность QUID.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении QUID.L закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 июн. 2011 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 24 июн. 2011 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.39%0.35%-0.06%0.39%0.46%0.40%0.14%2.10%
20250.54%0.37%0.25%0.32%0.44%0.52%0.43%0.37%0.40%0.44%0.28%0.40%4.89%
20240.50%0.47%0.50%0.46%0.49%0.37%0.54%0.42%0.43%0.47%0.40%0.47%5.67%
20230.75%0.19%0.26%0.41%0.24%0.15%0.63%0.47%0.27%0.43%0.61%0.44%4.95%
2022-0.21%-0.42%-0.30%-0.19%-0.04%-0.51%0.40%-0.16%-0.46%0.14%0.63%0.17%-0.96%
20210.00%-0.01%0.00%0.05%0.02%0.03%0.01%0.01%-0.01%-0.17%0.02%-0.01%-0.07%

Метрики бенчмарка

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) has an annualized alpha of 1.50%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 10, 2011.

  • This ETF captured 4.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.01%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.50%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
4.27%
Участие в снижении
-2.01%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия QUID.L составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

QUID.L имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск QUID.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUID.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUID.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.93
1.65

+4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.63
2.21

+8.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.30

+1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

2.47

+7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

77.30

8.98

+68.32

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £4.32 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%£0.00£1.00£2.00£3.00£4.00£5.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд£4.32£4.34£4.81£3.77£0.67£0.08£0.32£0.75£0.52£0.34£0.60£0.56

Дивидендный доход

4.18%4.19%4.67%3.69%0.66%0.08%0.31%0.73%0.52%0.33%0.59%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.31£0.38£0.30£0.29£0.36£0.31£0.31£2.24
2025£0.37£0.45£0.33£0.34£0.40£0.38£0.34£0.40£0.32£0.32£0.39£0.31£4.34
2024£0.34£0.35£0.47£0.38£0.38£0.47£0.39£0.38£0.47£0.37£0.46£0.35£4.81
2023£0.24£0.21£0.22£0.28£0.26£0.30£0.39£0.32£0.42£0.34£0.35£0.43£3.77
2022£0.01£0.01£0.01£0.02£0.04£0.04£0.06£0.05£0.06£0.11£0.11£0.15£0.67
2021£0.01£0.01£0.01£0.01£0.02£0.00£0.01£0.01£0.01£0.00£0.01£0.00£0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) показал максимальную просадку в 2.47%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-2.47%окт. 2022 г.
9mo 25d5mo 2d
1y 2moдек. 2021 г. - март 2023 г.
Медвежий рынок2022
-1.81%дек. 2011 г.
6mo 7d1y 2mo
1y 8moиюнь 2011 г. - февр. 2013 г.
—
-1.63%март 2020 г.
27d3mo 27d
4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-0.49%нояб. 2015 г.
0s5mo 4d
5mo 4dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г.
—
-0.45%март 2026 г.
21d13d
1mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
—

Показатели просадок

QUID.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.47%

-37.07%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-8.03%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.45%

-22.15%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.47%

-22.15%

+19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.47%

-26.01%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-5.29%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.20%

-2.14%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с QUID.L

Добавьте PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с QUID.L