Сравнение PR1T.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
PR1T.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR1T.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.85% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.21% | 6.41% | 0.86% | 3.45% | -12.28% | -1.88% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у PRIT.L с доходностью -0.21%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
PRIT.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PR1T.L и PRIT.L
И PR1T.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PR1T.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
PRIT.L
Сравнение PR1T.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.57 | 0.52 | +12.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 30.06 | 0.79 | +29.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.50 | 1.09 | +7.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.15 | 0.96 | +61.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 432.43 | 2.40 | +430.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57 | 0.52 | +12.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | -0.02 | +8.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.30 | 0.14 | +7.16 |
Корреляция
Корреляция между PR1T.L и PRIT.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и PRIT.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и PRIT.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR1T.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -20.06% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -7.41% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -16.09% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.04% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -12.47% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.30% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и PRIT.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.10%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 2.00% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 3.52% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 5.49% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 7.22% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 7.58% | -7.19% |