Сравнение QUBX с LRCU
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 159.30%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -30.48%
- 6 месяцев
- 64.39%
- С начала года
- 159.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -75.77% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 159.30% | 172.36% |
Correlation
The correlation between QUBX and LRCU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. LRCU — Ранг доходности на риск
QUBX
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и LRCU
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки LRCU в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -47.71% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -47.71% | -48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -10.65% | -61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 123.57% | +75.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 123.57% | +74.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 123.57% | +74.75% |
Сравнение комиссий QUBX и LRCU
И QUBX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и LRCU
Ни QUBX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and LRCU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор