Сравнение QUBX с LRCU
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 219.61%.
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 43.52%
- С начала года
- 219.61%
- 6 месяцев
- 274.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -72.30% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 219.61% | 162.61% |
Correlation
The correlation between QUBX and LRCU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 12.64 | -13.08 |
Просадки
Сравнение просадок QUBX и LRCU
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -40.09% | -56.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.08% | -4.57% | -86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -9.36% | -60.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.33% | 109.40% | +90.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.33% | 109.40% | +90.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.33% | 109.40% | +90.93% |
Сравнение комиссий QUBX и LRCU
И QUBX, и LRCU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и LRCU
Ни QUBX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and LRCU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and LRCU have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор