Сравнение QUBT с SKYE
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and SKYE (Skye Bioscience, Inc) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while SKYE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, QUBT returned 9.88%/yr vs -54.42%/yr for SKYE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и SKYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у SKYE с доходностью 5.00%.
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
SKYE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- -27.78%
- 1 год
- -63.72%
- 3 года*
- -42.07%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- -39.12%
Сравнение доходности по годам QUBT и SKYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
SKYE Skye Bioscience, Inc | 5.00% | -73.51% | 4.04% | -32.84% | -68.85% | 30.00% | -69.47% | -67.25% | 56.25% |
Correlation
The correlation between QUBT and SKYE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, QUBT and SKYE have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.22B
SKYE:
$31.24M
QUBT:
-$0.21
SKYE:
-$1.45
QUBT:
1.39
SKYE:
3.47
QUBT:
$4.33M
SKYE:
$0.00
QUBT:
-$667.00K
SKYE:
-$180.01K
QUBT:
-$52.52M
SKYE:
$10.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. SKYE — Ранг доходности на риск
QUBT
SKYE
Сравнение QUBT c SKYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Skye Bioscience, Inc (SKYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBT | SKYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.73 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.96 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBT и SKYE
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке SKYE в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и SKYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.96% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -87.85% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -96.79% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -98.66% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -99.94% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.90% | -94.92% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.67% | 66.57% | -17.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и SKYE
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Skye Bioscience, Inc (SKYE) с волатильностью 27.85%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | SKYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 27.85% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 63.36% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 114.86% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.05% | 130.67% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.48% | 136.91% | +40.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и SKYE
Ни QUBT, ни SKYE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и SKYE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Skye Bioscience, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and SKYE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to SKYE (27.85%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs SKYE's -99.96%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и SKYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор